有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 3月10日現在 | 当期 2021年 9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,133,211,440 | 2,573,132,734 |
| 投資信託受益証券 | 24,972,963,739 | 50,145,434,126 |
| 親投資信託受益証券 | 299,911 | 299,823 |
| 未収入金 | - | 80,931,193 |
| 流動資産合計 | 27,106,475,090 | 52,799,797,876 |
| 資産合計 | 27,106,475,090 | 52,799,797,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 471,533,392 | - |
| 未払収益分配金 | 470,285,427 | 898,763,914 |
| 未払解約金 | 11,146,274 | 190,168,195 |
| 未払受託者報酬 | 613,726 | 1,437,666 |
| 未払委託者報酬 | 22,503,441 | 52,714,696 |
| その他未払費用 | 321,312 | 1,414,308 |
| 流動負債合計 | 976,403,572 | 1,144,498,779 |
| 負債合計 | 976,403,572 | 1,144,498,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,514,271,374 | 44,938,195,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,615,800,144 | 6,717,103,362 |
| (分配準備積立金) | 1,241,807,508 | 545,725,589 |
| 元本等合計 | 26,130,071,518 | 51,655,299,097 |
| 純資産合計 | 26,130,071,518 | 51,655,299,097 |
| 負債純資産合計 | 27,106,475,090 | 52,799,797,876 |
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