有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (2023年 3月10日現在) | 特定6期 (2023年 9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,705,756 | 14,845,923 |
| コール・ローン | 512,712,789 | 628,475,283 |
| 投資信託受益証券 | 21,597,094,593 | 22,979,414,119 |
| 親投資信託受益証券 | 299,646 | 299,616 |
| 未収入金 | 60,942,817 | 77,610,126 |
| 流動資産合計 | 22,182,755,601 | 23,700,645,067 |
| 資産合計 | 22,182,755,601 | 23,700,645,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,580,448 | 149,084,702 |
| 未払受託者報酬 | 570,259 | 670,346 |
| 未払委託者報酬 | 20,909,809 | 24,579,473 |
| その他未払費用 | 779,705 | 778,498 |
| 流動負債合計 | 92,840,221 | 175,113,019 |
| 負債合計 | 92,840,221 | 175,113,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,480,425,061 | 25,699,316,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,390,509,681 | △2,173,784,333 |
| (分配準備積立金) | 1,308,652,955 | 1,096,696,821 |
| 元本等合計 | 22,089,915,380 | 23,525,532,048 |
| 純資産合計 | 22,089,915,380 | 23,525,532,048 |
| 負債純資産合計 | 22,182,755,601 | 23,700,645,067 |
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