有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (2025年 3月10日現在) | 特定10期 (2025年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,169,661 | 5,724,649 |
| コール・ローン | 514,833,520 | 611,694,589 |
| 投資信託受益証券 | 12,370,640,579 | 13,771,651,713 |
| 親投資信託受益証券 | 299,911 | 300,620 |
| 未収入金 | 15,632,741 | - |
| 流動資産合計 | 12,904,576,412 | 14,389,371,571 |
| 資産合計 | 12,904,576,412 | 14,389,371,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 250,891,362 |
| 未払解約金 | 26,986,589 | 19,328,405 |
| 未払受託者報酬 | 368,436 | 363,897 |
| 未払委託者報酬 | 13,509,660 | 13,343,179 |
| その他未払費用 | 389,909 | 339,297 |
| 流動負債合計 | 41,254,594 | 284,266,140 |
| 負債合計 | 41,254,594 | 284,266,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,072,279,532 | 12,544,568,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,208,957,714 | 1,560,537,296 |
| (分配準備積立金) | - | 796,500,207 |
| 元本等合計 | 12,863,321,818 | 14,105,105,431 |
| 純資産合計 | 12,863,321,818 | 14,105,105,431 |
| 負債純資産合計 | 12,904,576,412 | 14,389,371,571 |
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