有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (2025年 9月10日現在) | 特定11期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,724,649 | - |
| コール・ローン | 611,694,589 | 429,277,657 |
| 投資信託受益証券 | 13,771,651,713 | 10,271,278,670 |
| 親投資信託受益証券 | 300,620 | 301,417 |
| 未収入金 | - | 9,708,842 |
| 流動資産合計 | 14,389,371,571 | 10,710,566,586 |
| 資産合計 | 14,389,371,571 | 10,710,566,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 6,784,208 |
| 未払収益分配金 | 250,891,362 | - |
| 未払解約金 | 19,328,405 | 14,482,741 |
| 未払受託者報酬 | 363,897 | 267,011 |
| 未払委託者報酬 | 13,343,179 | 9,790,549 |
| その他未払費用 | 339,297 | 320,339 |
| 流動負債合計 | 284,266,140 | 31,644,848 |
| 負債合計 | 284,266,140 | 31,644,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,544,568,135 | 11,493,915,961 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,560,537,296 | △814,994,223 |
| (分配準備積立金) | 796,500,207 | 814,388,896 |
| 元本等合計 | 14,105,105,431 | 10,678,921,738 |
| 純資産合計 | 14,105,105,431 | 10,678,921,738 |
| 負債純資産合計 | 14,389,371,571 | 10,710,566,586 |
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