有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年3月10日)
(2021年3月末現在)
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
| Ⅰ 資産総額 | 31,947,736,217 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,237,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,220,498,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,867,843,561 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0815 | 円 |
(参考)キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,688,550,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 563,618 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,687,986,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,616,027,410 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0156 | 円 |
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