有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/12-2024/03/11)
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,055,485,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,424,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,959,060,918円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,354,785,518口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0788円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,788円) |