有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)

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【提出】
2022/12/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2022年9月30日現在
Ⅰ 資産総額26,219,979,590円
Ⅱ 負債総額122,383,741円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,097,595,849円
Ⅳ 発行済口数36,006,183,486口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7248円
(1万口当たり純資産額)(7,248円)

IRBANK 採用情報

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