有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】
2025/06/05 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年3月31日現在
Ⅰ 資産総額12,664,469,551円
Ⅱ 負債総額29,565,955円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,634,903,596円
Ⅳ 発行済口数13,978,295,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9039円
(1万口当たり純資産額)(9,039円)

IRBANK 採用情報

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