有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

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【提出】
2022/06/07 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額39,354,058,262円
Ⅱ 負債総額180,704,625円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,173,353,637円
Ⅳ 発行済口数43,301,349,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9047円
(1万口当たり純資産額)(9,047円)

IRBANK 採用情報

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