有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/11-2023/09/11)

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【提出】
2023/12/07 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2023年9月29日現在
Ⅰ 資産総額22,298,697,153円
Ⅱ 負債総額105,073,588円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,193,623,565円
Ⅳ 発行済口数25,290,366,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8776円
(1万口当たり純資産額)(8,776円)

IRBANK 採用情報

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