有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2024/09/10)

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【提出】
2024/12/05 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額16,196,719,859円
Ⅱ 負債総額70,286,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,126,433,734円
Ⅳ 発行済口数16,226,241,043口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9938円
(1万口当たり純資産額)(9,938円)

IRBANK 採用情報

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