有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/12/07 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2021年9月30日現在
Ⅰ 資産総額49,726,175,338円
Ⅱ 負債総額129,098,367円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,597,076,971円
Ⅳ 発行済口数45,187,797,143口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0976円
(1万口当たり純資産額10,976円)

IRBANK 採用情報

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