有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/03/10)

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【提出】
2023/06/07 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2023年3月31日現在
Ⅰ 資産総額22,447,217,499円
Ⅱ 負債総額42,828,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,404,388,950円
Ⅳ 発行済口数30,107,303,851口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7442円
(1万口当たり純資産額)(7,442円)

IRBANK 採用情報

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