有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】
2025/12/04 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)
2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額14,519,827,302円
Ⅱ 負債総額63,974,120円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,455,853,182円
Ⅳ 発行済口数12,434,841,432口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1625円
(1万口当たり純資産額)(11,625円)

IRBANK 採用情報

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