- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月29日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (令和3年3月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 55,480,558 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,374,617 |
| 流動資産合計 | 2,653,855,175 |
| 資産合計 | 2,653,855,175 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,952,511 |
| 未払解約金 | 408,800 |
| 未払受託者報酬 | 142,547 |
| 未払委託者報酬 | 4,133,938 |
| その他未払費用 | 765,021 |
| 流動負債合計 | 23,402,817 |
| 負債合計 | 23,402,817 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,564,644,569 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,807,789 |
| (分配準備積立金) | 66,166,114 |
| 元本等合計 | 2,630,452,358 |
| 純資産合計 | 2,630,452,358 |
| 負債純資産合計 | 2,653,855,175 |
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