- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/03/22-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年3月21日現在) | 当特定期間 (令和7年9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,302,507 | 29,182,262 |
| 親投資信託受益証券 | 1,081,517,488 | 1,281,701,648 |
| 未収利息 | 358 | 199 |
| 流動資産合計 | 1,133,820,353 | 1,310,884,109 |
| 資産合計 | 1,133,820,353 | 1,310,884,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,224,168 | 11,206,984 |
| 未払解約金 | 1,351,750 | 685,100 |
| 未払受託者報酬 | 62,683 | 69,996 |
| 未払委託者報酬 | 1,817,754 | 2,029,918 |
| その他未払費用 | 88,881 | 94,975 |
| 流動負債合計 | 14,545,236 | 14,086,973 |
| 負債合計 | 14,545,236 | 14,086,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,870,694,776 | 1,867,830,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △751,419,659 | △571,033,691 |
| (分配準備積立金) | 150,086,693 | 157,951,502 |
| 元本等合計 | 1,119,275,117 | 1,296,797,136 |
| 純資産合計 | 1,119,275,117 | 1,296,797,136 |
| 負債純資産合計 | 1,133,820,353 | 1,310,884,109 |
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