- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年9月20日現在) | 当特定期間 (令和6年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,362,662 | 28,336,855 |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,288,453 | 2,191,911,264 |
| 流動資産合計 | 2,388,651,115 | 2,220,248,119 |
| 資産合計 | 2,388,651,115 | 2,220,248,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,022,785 | 15,873,373 |
| 未払解約金 | 1,030,300 | - |
| 未払受託者報酬 | 131,719 | 117,176 |
| 未払委託者報酬 | 3,819,903 | 3,398,036 |
| その他未払費用 | 148,346 | 136,134 |
| 流動負債合計 | 21,153,053 | 19,524,719 |
| 負債合計 | 21,153,053 | 19,524,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,288,969,354 | 2,267,624,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,528,708 | △66,901,422 |
| (分配準備積立金) | 167,013,850 | 148,753,092 |
| 元本等合計 | 2,367,498,062 | 2,200,723,400 |
| 純資産合計 | 2,367,498,062 | 2,200,723,400 |
| 負債純資産合計 | 2,388,651,115 | 2,220,248,119 |
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