- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年3月22日現在) | 当特定期間 (令和4年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,081,144 | 58,228,874 |
| 親投資信託受益証券 | 2,545,992,515 | 2,469,546,193 |
| 流動資産合計 | 2,582,073,659 | 2,527,775,067 |
| 資産合計 | 2,582,073,659 | 2,527,775,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,503,734 | 17,151,215 |
| 未払解約金 | 291,360 | - |
| 未払受託者報酬 | 143,417 | 142,632 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,145 | 4,136,266 |
| その他未払費用 | 158,387 | 158,204 |
| 流動負債合計 | 23,256,043 | 21,588,317 |
| 負債合計 | 23,256,043 | 21,588,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,643,390,677 | 2,450,173,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △84,573,061 | 56,013,090 |
| (分配準備積立金) | 161,252,502 | 174,395,820 |
| 元本等合計 | 2,558,817,616 | 2,506,186,750 |
| 純資産合計 | 2,558,817,616 | 2,506,186,750 |
| 負債純資産合計 | 2,582,073,659 | 2,527,775,067 |
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