- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和3年3月22日現在) | 当特定期間 (令和3年9月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,480,558 | 38,863,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,598,374,617 | 2,809,619,561 |
| 流動資産合計 | 2,653,855,175 | 2,848,483,432 |
| 資産合計 | 2,653,855,175 | 2,848,483,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,952,511 | 18,971,274 |
| 未払解約金 | 408,800 | 2,355,300 |
| 未払受託者報酬 | 142,547 | 164,532 |
| 未払委託者報酬 | 4,133,938 | 4,771,461 |
| その他未払費用 | 765,021 | 176,074 |
| 流動負債合計 | 23,402,817 | 26,438,641 |
| 負債合計 | 23,402,817 | 26,438,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,564,644,569 | 2,710,182,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,807,789 | 111,862,705 |
| (分配準備積立金) | 66,166,114 | 134,167,634 |
| 元本等合計 | 2,630,452,358 | 2,822,044,791 |
| 純資産合計 | 2,630,452,358 | 2,822,044,791 |
| 負債純資産合計 | 2,653,855,175 | 2,848,483,432 |
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