- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和5年3月20日現在) | 当特定期間 (令和5年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,531,860 | 39,362,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,316,494,559 | 2,349,288,453 |
| 流動資産合計 | 2,347,026,419 | 2,388,651,115 |
| 資産合計 | 2,347,026,419 | 2,388,651,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,105,006 | 16,022,785 |
| 未払解約金 | - | 1,030,300 |
| 未払受託者報酬 | 126,149 | 131,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,326 | 3,819,903 |
| その他未払費用 | 143,582 | 148,346 |
| 流動負債合計 | 20,033,063 | 21,153,053 |
| 負債合計 | 20,033,063 | 21,153,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,300,715,283 | 2,288,969,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,278,073 | 78,528,708 |
| (分配準備積立金) | 148,954,559 | 167,013,850 |
| 元本等合計 | 2,326,993,356 | 2,367,498,062 |
| 純資産合計 | 2,326,993,356 | 2,367,498,062 |
| 負債純資産合計 | 2,347,026,419 | 2,388,651,115 |
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