- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2024/09/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年3月21日現在) | 当特定期間 (令和6年9月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,336,855 | - |
| コール・ローン | - | 28,974,774 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,911,264 | 1,657,725,428 |
| 未収利息 | - | 87 |
| 流動資産合計 | 2,220,248,119 | 1,686,700,289 |
| 資産合計 | 2,220,248,119 | 1,686,700,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,873,373 | 15,052,970 |
| 未払受託者報酬 | 117,176 | 94,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,398,036 | 2,751,522 |
| その他未払費用 | 136,134 | 115,711 |
| 流動負債合計 | 19,524,719 | 18,015,084 |
| 負債合計 | 19,524,719 | 18,015,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,267,624,822 | 2,150,424,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,901,422 | △481,739,207 |
| (分配準備積立金) | 148,753,092 | 165,891,746 |
| 元本等合計 | 2,200,723,400 | 1,668,685,205 |
| 純資産合計 | 2,200,723,400 | 1,668,685,205 |
| 負債純資産合計 | 2,220,248,119 | 1,686,700,289 |
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