- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年9月20日現在) | 当特定期間 (令和7年3月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,974,774 | 52,302,507 |
| 親投資信託受益証券 | 1,657,725,428 | 1,081,517,488 |
| 未収利息 | 87 | 358 |
| 流動資産合計 | 1,686,700,289 | 1,133,820,353 |
| 資産合計 | 1,686,700,289 | 1,133,820,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,052,970 | 11,224,168 |
| 未払解約金 | - | 1,351,750 |
| 未払受託者報酬 | 94,881 | 62,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,751,522 | 1,817,754 |
| その他未払費用 | 115,711 | 88,881 |
| 流動負債合計 | 18,015,084 | 14,545,236 |
| 負債合計 | 18,015,084 | 14,545,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,150,424,412 | 1,870,694,776 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,739,207 | △751,419,659 |
| (分配準備積立金) | 165,891,746 | 150,086,693 |
| 元本等合計 | 1,668,685,205 | 1,119,275,117 |
| 純資産合計 | 1,668,685,205 | 1,119,275,117 |
| 負債純資産合計 | 1,686,700,289 | 1,133,820,353 |
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