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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)

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【提出】: 2023/06/20 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前特定期間 (令和4年9月20日現在)	当特定期間 (令和5年3月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	58,228,874	30,531,860
親投資信託受益証券	2,469,546,193	2,316,494,559
流動資産合計	2,527,775,067	2,347,026,419
資産合計	2,527,775,067	2,347,026,419
負債の部
流動負債
未払収益分配金	17,151,215	16,105,006
未払受託者報酬	142,632	126,149
未払委託者報酬	4,136,266	3,658,326
その他未払費用	158,204	143,582
流動負債合計	21,588,317	20,033,063
負債合計	21,588,317	20,033,063
純資産の部
元本等
元本	2,450,173,660	2,300,715,283
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,013,090	26,278,073
(分配準備積立金)	174,395,820	148,954,559
元本等合計	2,506,186,750	2,326,993,356
純資産合計	2,506,186,750	2,326,993,356
負債純資産合計	2,527,775,067	2,347,026,419

開示資料

決算

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