- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和4年9月20日現在) | 当特定期間 (令和5年3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,228,874 | 30,531,860 |
| 親投資信託受益証券 | 2,469,546,193 | 2,316,494,559 |
| 流動資産合計 | 2,527,775,067 | 2,347,026,419 |
| 資産合計 | 2,527,775,067 | 2,347,026,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,151,215 | 16,105,006 |
| 未払受託者報酬 | 142,632 | 126,149 |
| 未払委託者報酬 | 4,136,266 | 3,658,326 |
| その他未払費用 | 158,204 | 143,582 |
| 流動負債合計 | 21,588,317 | 20,033,063 |
| 負債合計 | 21,588,317 | 20,033,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,450,173,660 | 2,300,715,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,013,090 | 26,278,073 |
| (分配準備積立金) | 174,395,820 | 148,954,559 |
| 元本等合計 | 2,506,186,750 | 2,326,993,356 |
| 純資産合計 | 2,506,186,750 | 2,326,993,356 |
| 負債純資産合計 | 2,527,775,067 | 2,347,026,419 |
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