- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/23-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年9月22日現在) | 当特定期間 (令和8年3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,182,262 | 33,990,151 |
| 親投資信託受益証券 | 1,281,701,648 | 1,285,030,123 |
| 未収利息 | 199 | 465 |
| 流動資産合計 | 1,310,884,109 | 1,319,020,739 |
| 資産合計 | 1,310,884,109 | 1,319,020,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,206,984 | 10,720,896 |
| 未払解約金 | 685,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 69,996 | 76,329 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,918 | 2,213,473 |
| その他未払費用 | 94,975 | 90,177 |
| 流動負債合計 | 14,086,973 | 13,100,875 |
| 負債合計 | 14,086,973 | 13,100,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,867,830,827 | 1,786,816,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △571,033,691 | △480,896,148 |
| (分配準備積立金) | 157,951,502 | 142,707,963 |
| 元本等合計 | 1,296,797,136 | 1,305,919,864 |
| 純資産合計 | 1,296,797,136 | 1,305,919,864 |
| 負債純資産合計 | 1,310,884,109 | 1,319,020,739 |
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