有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月15日現在 | 当期 2021年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,123,727 | 3,644,405 |
| 親投資信託受益証券 | 1,285,877,633 | 1,924,830,502 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 54,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,323,001,360 | 1,982,474,907 |
| 資産合計 | 1,323,001,360 | 1,982,474,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,167,157 | 34,916,810 |
| 未払受託者報酬 | 33,082 | 51,077 |
| 未払委託者報酬 | 1,874,702 | 2,894,416 |
| 未払利息 | 56 | 10 |
| その他未払費用 | 36,197 | 117,705 |
| 流動負債合計 | 25,111,194 | 37,980,018 |
| 負債合計 | 25,111,194 | 37,980,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,357,871 | 1,745,840,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,532,295 | 198,654,384 |
| (分配準備積立金) | 75,203,783 | 62,714,889 |
| 元本等合計 | 1,297,890,166 | 1,944,494,889 |
| 純資産合計 | 1,297,890,166 | 1,944,494,889 |
| 負債純資産合計 | 1,323,001,360 | 1,982,474,907 |
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