有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月15日現在 | 当期 2022年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,644,405 | 2,305,465 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,830,502 | 1,668,671,037 |
| 未収入金 | 54,000,000 | 38,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,982,474,907 | 1,708,976,502 |
| 資産合計 | 1,982,474,907 | 1,708,976,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,916,810 | - |
| 未払受託者報酬 | 51,077 | 48,535 |
| 未払委託者報酬 | 2,894,416 | 2,750,513 |
| 未払利息 | 10 | 6 |
| その他未払費用 | 117,705 | 125,250 |
| 流動負債合計 | 37,980,018 | 2,924,304 |
| 負債合計 | 37,980,018 | 2,924,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,840,505 | 1,766,664,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 198,654,384 | △60,612,446 |
| (分配準備積立金) | 62,714,889 | 117,722,779 |
| 元本等合計 | 1,944,494,889 | 1,706,052,198 |
| 純資産合計 | 1,944,494,889 | 1,706,052,198 |
| 負債純資産合計 | 1,982,474,907 | 1,708,976,502 |
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