有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月17日現在 | 当期 2023年 4月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,736,114 | 817,430 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,363,186 | 1,041,492,999 |
| 未収入金 | 11,000,000 | 5,500,000 |
| 流動資産合計 | 1,328,099,300 | 1,047,810,429 |
| 資産合計 | 1,328,099,300 | 1,047,810,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,311,127 | 3,418,015 |
| 未払受託者報酬 | 40,585 | 30,829 |
| 未払委託者報酬 | 2,299,911 | 1,747,091 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 106,979 | 85,278 |
| 流動負債合計 | 11,758,606 | 5,281,215 |
| 負債合計 | 11,758,606 | 5,281,215 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,587,318,659 | 1,134,624,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △270,977,965 | △92,095,684 |
| (分配準備積立金) | 107,472,136 | 78,137,093 |
| 元本等合計 | 1,316,340,694 | 1,042,529,214 |
| 純資産合計 | 1,316,340,694 | 1,042,529,214 |
| 負債純資産合計 | 1,328,099,300 | 1,047,810,429 |
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