有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年10月15日現在 | 当期 2025年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,799,813 | 3,176,670 |
| 親投資信託受益証券 | 895,406,547 | 673,542,670 |
| 未収入金 | 16,000,000 | 9,000,000 |
| 未収利息 | 14 | 30 |
| 流動資産合計 | 916,206,374 | 685,719,370 |
| 資産合計 | 916,206,374 | 685,719,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,318,713 | - |
| 未払受託者報酬 | 21,770 | 19,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,667 | 1,097,973 |
| その他未払費用 | 54,466 | 48,741 |
| 流動負債合計 | 16,628,616 | 1,166,092 |
| 負債合計 | 16,628,616 | 1,166,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,935,664 | 763,864,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,642,094 | △79,311,039 |
| (分配準備積立金) | 102,595,636 | 56,943,286 |
| 元本等合計 | 899,577,758 | 684,553,278 |
| 純資産合計 | 899,577,758 | 684,553,278 |
| 負債純資産合計 | 916,206,374 | 685,719,370 |
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