有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 4月17日現在 | 当期 2023年10月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 817,430 | 3,908,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,492,999 | 827,770,511 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,047,810,429 | 850,679,250 |
| 資産合計 | 1,047,810,429 | 850,679,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 7,941,564 |
| 未払解約金 | 3,418,015 | 928,822 |
| 未払受託者報酬 | 30,829 | 23,591 |
| 未払委託者報酬 | 1,747,091 | 1,336,810 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 85,278 | 57,213 |
| 流動負債合計 | 5,281,215 | 10,288,011 |
| 負債合計 | 5,281,215 | 10,288,011 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,134,624,898 | 794,156,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △92,095,684 | 46,234,838 |
| (分配準備積立金) | 78,137,093 | 8,955,505 |
| 元本等合計 | 1,042,529,214 | 840,391,239 |
| 純資産合計 | 1,042,529,214 | 840,391,239 |
| 負債純資産合計 | 1,047,810,429 | 850,679,250 |
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