有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月15日現在 | 当期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,176,670 | 7,611,220 |
| 親投資信託受益証券 | 673,542,670 | 953,342,452 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 30 | 72 |
| 流動資産合計 | 685,719,370 | 985,953,744 |
| 資産合計 | 685,719,370 | 985,953,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 24,059,420 |
| 未払解約金 | - | 2,055,603 |
| 未払受託者報酬 | 19,378 | 25,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,097,973 | 1,459,578 |
| その他未払費用 | 48,741 | 60,659 |
| 流動負債合計 | 1,166,092 | 27,661,018 |
| 負債合計 | 1,166,092 | 27,661,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 763,864,317 | 801,980,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △79,311,039 | 156,312,054 |
| (分配準備積立金) | 56,943,286 | 85,054,298 |
| 元本等合計 | 684,553,278 | 958,292,726 |
| 純資産合計 | 684,553,278 | 958,292,726 |
| 負債純資産合計 | 685,719,370 | 985,953,744 |
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