有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月16日現在 | 当期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,908,739 | 4,841,336 |
| 親投資信託受益証券 | 827,770,511 | 901,106,454 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 24,000,000 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 850,679,250 | 929,947,791 |
| 資産合計 | 850,679,250 | 929,947,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,941,564 | 22,772,497 |
| 未払解約金 | 928,822 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,591 | 25,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,336,810 | 1,469,288 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 57,213 | 65,734 |
| 流動負債合計 | 10,288,011 | 24,333,450 |
| 負債合計 | 10,288,011 | 24,333,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 794,156,401 | 759,083,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,234,838 | 146,531,079 |
| (分配準備積立金) | 8,955,505 | 86,114,058 |
| 元本等合計 | 840,391,239 | 905,614,341 |
| 純資産合計 | 840,391,239 | 905,614,341 |
| 負債純資産合計 | 850,679,250 | 929,947,791 |
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