- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月15日現在 | 当期 2022年10月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,305,465 | 1,736,114 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,671,037 | 1,315,363,186 |
| 未収入金 | 38,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,708,976,502 | 1,328,099,300 |
| 資産合計 | 1,708,976,502 | 1,328,099,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 9,311,127 |
| 未払受託者報酬 | 48,535 | 40,585 |
| 未払委託者報酬 | 2,750,513 | 2,299,911 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 125,250 | 106,979 |
| 流動負債合計 | 2,924,304 | 11,758,606 |
| 負債合計 | 2,924,304 | 11,758,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,766,664,644 | 1,587,318,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,612,446 | △270,977,965 |
| (分配準備積立金) | 117,722,779 | 107,472,136 |
| 元本等合計 | 1,706,052,198 | 1,316,340,694 |
| 純資産合計 | 1,706,052,198 | 1,316,340,694 |
| 負債純資産合計 | 1,708,976,502 | 1,328,099,300 |
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