有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月15日現在 | 当期 2026年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,611,220 | 4,148,109 |
| 親投資信託受益証券 | 953,342,452 | 888,486,436 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 17,500,000 |
| 未収利息 | 72 | 68 |
| 流動資産合計 | 985,953,744 | 910,134,613 |
| 資産合計 | 985,953,744 | 910,134,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,059,420 | 15,880,769 |
| 未払解約金 | 2,055,603 | - |
| 未払受託者報酬 | 25,758 | 22,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,459,578 | 1,290,196 |
| その他未払費用 | 60,659 | 51,931 |
| 流動負債合計 | 27,661,018 | 17,245,665 |
| 負債合計 | 27,661,018 | 17,245,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 801,980,672 | 794,038,472 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,312,054 | 98,850,476 |
| (分配準備積立金) | 85,054,298 | 26,687,129 |
| 元本等合計 | 958,292,726 | 892,888,948 |
| 純資産合計 | 958,292,726 | 892,888,948 |
| 負債純資産合計 | 985,953,744 | 910,134,613 |
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