有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月14日-令和3年1月11日)
(2020年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 519,043,970円 |
| Ⅱ 負債総額 | 569,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,474,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 200,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,592.37円 |