2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/12-2024/07/11)

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【提出】: 2024/10/11 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2024年6月末現在)
「iシェアーズ米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	6,851,809,150円
Ⅱ 負債総額	191,240,412円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,660,568,738円
Ⅳ 発行済数量	3,784,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,760.09円

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