2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)

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【提出】: 2026/04/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2025年12月末現在)
「iシェアーズ米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	7,285,287,785円
Ⅱ 負債総額	53,865,712円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,231,422,073円
Ⅳ 発行済数量	4,066,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,778.41円

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