有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/12-2025/01/11)
(2024年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 6,985,988,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,175,695円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,596,813,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,844,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,716.03円 |