2622 iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2022/04/11 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2021年12月末現在)
「iシェアーズ米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」

Ⅰ 資産総額	4,589,258,954円
Ⅱ 負債総額	88,867,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,500,391,037円
Ⅳ 発行済数量	1,835,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,451.61円

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