有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月12日-令和4年1月11日)

【提出】
2022/04/11 9:42
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2021年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額4,589,258,954円
Ⅱ 負債総額88,867,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,500,391,037円
Ⅳ 発行済数量1,835,685口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,451.61円

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