有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/12-2023/07/11)
(2023年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 6,107,527,897円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,274,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,829,253,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,224,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,807.95円 |