有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/12-2024/01/11)
(2023年12月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 6,524,521,862円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,808,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,521,713,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,574,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,824.65円 |