有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/12-2025/07/11)

【提出】
2025/10/10 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2025年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
Ⅰ 資産総額6,810,259,795円
Ⅱ 負債総額75,379,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,734,879,964円
Ⅳ 発行済数量3,904,230口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,725.02円

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