有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(2022年6月末現在)
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
「iシェアーズ 米ドル建て新興国債券 ETF(為替ヘッジあり)」
| Ⅰ 資産総額 | 4,169,698,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,884,751円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,909,814,196円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,074,230口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,884.95円 |