有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月12日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2021年4月11日現在) | 第2期 (2021年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 755,138 | 1,172,692 |
| 金銭信託 | 823,369 | 999,419 |
| 投資信託受益証券 | 150,356,921 | 61,227,137 |
| 派生商品評価勘定 | 2,074 | 17,203 |
| 流動資産合計 | 151,937,502 | 63,416,451 |
| 資産合計 | 151,937,502 | 63,416,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 300,413 | 541,730 |
| 未払収益分配金 | 540,000 | 350,000 |
| 未払受託者報酬 | 16,122 | 14,415 |
| 未払委託者報酬 | 48,513 | 43,259 |
| その他未払費用 | 44,412 | 39,616 |
| 流動負債合計 | 949,460 | 989,020 |
| 負債合計 | 949,460 | 989,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 62,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 988,042 | △72,569 |
| (分配準備積立金) | 16,408 | 16,744 |
| 元本等合計 | 150,988,042 | 62,427,431 |
| 純資産合計 | 150,988,042 | 62,427,431 |
| 負債純資産合計 | 151,937,502 | 63,416,451 |
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