2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2022年4月11日現在) | 第4期 (2022年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 175,149 | 51,152 |
| 金銭信託 | 498,541 | 90,981 |
| 投資信託受益証券 | 58,213,834 | 52,099,894 |
| 派生商品評価勘定 | 3,383 | 90,348 |
| 流動資産合計 | 58,890,907 | 52,332,375 |
| 資産合計 | 58,890,907 | 52,332,375 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 229,094 | 5,755 |
| 未払収益分配金 | 75,000 | 125,000 |
| 未払受託者報酬 | 8,364 | 6,106 |
| 未払委託者報酬 | 25,209 | 18,428 |
| その他未払費用 | 23,058 | 16,825 |
| 流動負債合計 | 360,725 | 172,114 |
| 負債合計 | 360,725 | 172,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,500,000 | 62,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,969,818 | △10,339,739 |
| (分配準備積立金) | 5,264 | 14,326 |
| 元本等合計 | 58,530,182 | 52,160,261 |
| 純資産合計 | 58,530,182 | 52,160,261 |
| 負債純資産合計 | 58,890,907 | 52,332,375 |
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