2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/12-2023/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2023年4月11日現在) | 第6期 (2023年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 43,231 | 1,910,050 |
| 金銭信託 | 152,816 | 5,798,542 |
| 投資信託受益証券 | 54,213,220 | 4,666,717,003 |
| 派生商品評価勘定 | 1,965 | 21,298,238 |
| 未収入金 | - | 24,883,996 |
| 流動資産合計 | 54,411,232 | 4,720,607,829 |
| 資産合計 | 54,411,232 | 4,720,607,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 524,398 | 284,460 |
| 未払収益分配金 | 500,000 | 27,420,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,820 | 293,527 |
| 未払委託者報酬 | 17,553 | 880,655 |
| その他未払費用 | 18,743 | 526,748 |
| 流動負債合計 | 1,066,514 | 29,405,390 |
| 負債合計 | 1,066,514 | 29,405,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,500,000 | 5,712,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,155,282 | △1,021,297,561 |
| (分配準備積立金) | 41 | 182,942 |
| 元本等合計 | 53,344,718 | 4,691,202,439 |
| 純資産合計 | 53,344,718 | 4,691,202,439 |
| 負債純資産合計 | 54,411,232 | 4,720,607,829 |
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