有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/12-2025/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2025年4月11日現在) | 第10期 (2025年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 537,530 | 101,686 |
| 金銭信託 | 1,420,823 | 2,857,942 |
| 投資信託受益証券 | 5,925,256,817 | 7,657,041,460 |
| 派生商品評価勘定 | 2,092,917 | 939,663 |
| 未収入金 | 150,423,388 | 203,820,499 |
| 流動資産合計 | 6,079,731,475 | 7,864,761,250 |
| 資産合計 | 6,079,731,475 | 7,864,761,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,452,654 | 146,864,901 |
| 未払金 | 51,548,866 | - |
| 未払収益分配金 | 140,160,000 | 195,260,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,783 | 918,280 |
| 未払委託者報酬 | 3,548,425 | 7,007,109 |
| その他未払費用 | 1,188,942 | 849,896 |
| 流動負債合計 | 206,081,670 | 350,900,186 |
| 負債合計 | 206,081,670 | 350,900,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,300,000,000 | 9,387,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,426,350,195 | △1,873,638,936 |
| (分配準備積立金) | 2,688,418 | 2,373,690 |
| 元本等合計 | 5,873,649,805 | 7,513,861,064 |
| 純資産合計 | 5,873,649,805 | 7,513,861,064 |
| 負債純資産合計 | 6,079,731,475 | 7,864,761,250 |
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