2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2021年10月11日現在) | 第3期 (2022年4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,172,692 | 175,149 |
| 金銭信託 | 999,419 | 498,541 |
| 投資信託受益証券 | 61,227,137 | 58,213,834 |
| 派生商品評価勘定 | 17,203 | 3,383 |
| 流動資産合計 | 63,416,451 | 58,890,907 |
| 資産合計 | 63,416,451 | 58,890,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 541,730 | 229,094 |
| 未払収益分配金 | 350,000 | 75,000 |
| 未払受託者報酬 | 14,415 | 8,364 |
| 未払委託者報酬 | 43,259 | 25,209 |
| その他未払費用 | 39,616 | 23,058 |
| 流動負債合計 | 989,020 | 360,725 |
| 負債合計 | 989,020 | 360,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,500,000 | 62,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,569 | △3,969,818 |
| (分配準備積立金) | 16,744 | 5,264 |
| 元本等合計 | 62,427,431 | 58,530,182 |
| 純資産合計 | 62,427,431 | 58,530,182 |
| 負債純資産合計 | 63,416,451 | 58,890,907 |
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