有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/12-2023/04/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2022年10月11日現在) | 第5期 (2023年4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,152 | 43,231 |
| 金銭信託 | 90,981 | 152,816 |
| 投資信託受益証券 | 52,099,894 | 54,213,220 |
| 派生商品評価勘定 | 90,348 | 1,965 |
| 流動資産合計 | 52,332,375 | 54,411,232 |
| 資産合計 | 52,332,375 | 54,411,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,755 | 524,398 |
| 未払収益分配金 | 125,000 | 500,000 |
| 未払受託者報酬 | 6,106 | 5,820 |
| 未払委託者報酬 | 18,428 | 17,553 |
| その他未払費用 | 16,825 | 18,743 |
| 流動負債合計 | 172,114 | 1,066,514 |
| 負債合計 | 172,114 | 1,066,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,500,000 | 62,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,339,739 | △9,155,282 |
| (分配準備積立金) | 14,326 | 41 |
| 元本等合計 | 52,160,261 | 53,344,718 |
| 純資産合計 | 52,160,261 | 53,344,718 |
| 負債純資産合計 | 52,332,375 | 54,411,232 |
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