2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/12-2024/10/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2024年4月11日現在) | 第8期 (2024年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 140,395 | 277,076 |
| 金銭信託 | 3,033,638 | 3,992,720 |
| 投資信託受益証券 | 5,687,700,724 | 14,685,614,477 |
| 派生商品評価勘定 | 11,075 | 1,504,432 |
| 未収入金 | 125,266,328 | 114,670,690 |
| 流動資産合計 | 5,816,152,160 | 14,806,059,395 |
| 資産合計 | 5,816,152,160 | 14,806,059,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,373,877 | 211,460,211 |
| 未払収益分配金 | 122,625,000 | 111,440,000 |
| 未払受託者報酬 | 610,777 | 882,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,451 | 2,646,073 |
| その他未払費用 | 800,433 | 1,016,938 |
| 流動負債合計 | 176,242,538 | 327,445,231 |
| 負債合計 | 176,242,538 | 327,445,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,812,500,000 | 17,412,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,172,590,378 | △2,933,885,836 |
| (分配準備積立金) | 2,450,510 | 2,160,379 |
| 元本等合計 | 5,639,909,622 | 14,478,614,164 |
| 純資産合計 | 5,639,909,622 | 14,478,614,164 |
| 負債純資産合計 | 5,816,152,160 | 14,806,059,395 |
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