2623 iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/12-2024/04/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年10月11日現在) | 第7期 (2024年4月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,910,050 | 140,395 |
| 金銭信託 | 5,798,542 | 3,033,638 |
| 投資信託受益証券 | 4,666,717,003 | 5,687,700,724 |
| 派生商品評価勘定 | 21,298,238 | 11,075 |
| 未収入金 | 24,883,996 | 125,266,328 |
| 流動資産合計 | 4,720,607,829 | 5,816,152,160 |
| 資産合計 | 4,720,607,829 | 5,816,152,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 284,460 | 50,373,877 |
| 未払収益分配金 | 27,420,000 | 122,625,000 |
| 未払受託者報酬 | 293,527 | 610,777 |
| 未払委託者報酬 | 880,655 | 1,832,451 |
| その他未払費用 | 526,748 | 800,433 |
| 流動負債合計 | 29,405,390 | 176,242,538 |
| 負債合計 | 29,405,390 | 176,242,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,712,500,000 | 6,812,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,021,297,561 | △1,172,590,378 |
| (分配準備積立金) | 182,942 | 2,450,510 |
| 元本等合計 | 4,691,202,439 | 5,639,909,622 |
| 純資産合計 | 4,691,202,439 | 5,639,909,622 |
| 負債純資産合計 | 4,720,607,829 | 5,816,152,160 |
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